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施耐德电气第四季度销售额和全年业绩
2019-07-17

在困难条件下的业务恢复能力获得证明,扣除重组与一次性收益1的EBITA盈余达到12.9%,自由现金流达到创纪录的20亿欧元,生产率和结构调整推动成本降低6.46亿欧元,2010年目标为恢复增长和提高盈利能力

吕埃马迈松(法国),2010年2月18日 – 施耐德电气今日公布了其在2009年12月31日结束的报告期内的第四季度销售额和全年业绩。

主要数据(百万欧元) 2009年全年
销售额
与2008年相比的内部增长
15,793
-15.7%

扣除重组成本和一次性收益的EBITA 1,2
占销售额的百分比
与2008年相比
2,044
12.9%
-3.1个百分点

自由现金流
占销售额的百分比
与2008年相比
1,971
12.5%
+13.6%

公司总裁兼首席执行官赵国华(Jean-Pascal Tricoire)评价道:“2009年,在销售额出现下滑的条件下,我们的现金流实现了史无前例的增长,从而进一步保证了盈余。凭借出色的自由现金流、成本缩减的强力措施以及在新经济体国家及其他长期增长推动因素方面的关键部署,我们业务模式所具备的恢复能力显而易见。尽管我们的成本基础已经进行了结构性下调,我们仍然继续在创新和研发方面进行大规模投资,以实现可持续的增长。

我们将继续通过“一个公司“的计划来实施战略转型。我们将加快在能源管理领域的步伐,促使产品和解决方案均实现优异的表现,而所有这些将会由我们五大事业部组成的全新企业架构予以实现。

我同样对阿海珐配电业务的收购项目感到兴奋,此次收购将帮助施耐德电气在中压领域中形成强大的市场参与者,并进一步强化我们的智能电网产品实力。

2010年,我们应能从新经济体国家、数据中心以及工业领域中市场状况的改善中获益。然而,我们预计成熟国家的市场环境仍将存在不确定性。在这种背景下,我们确立的目标为:恢复较低的一位数内部上限增长,并提高盈利能力,使扣除重组成本和阿海珐配电业务整合影响的EBITA盈余达到14%左右。”


1. 未计入与养老金相关的9200万欧元的一次性收益。包含此一次性收益后,计入重组成本前的EBITA盈余将达到13.5%。
2 EBITA:扣除并购会计无形资产折旧和减损以及商誉减损前的EBIT。在对定额年金给付计划成本的利息成本进行重新归类之后 – 见附录

一、第4季度销售额确认了新经济体国家的良好势头和关键电源业务的反弹

2009年第4季度销售额达到40.88亿欧元,相比前年同期下降10.0%,较前几个季度继续有所改善。按浮动结构和汇率计算,销售额下降13.3%。

新经济体国家业务在第4季度恢复增长,较前年同季度上升1.1%,确认这些市场中经济活动实现反弹。第4季度关键电源业务的内生增长率也达到1.1%,实现了所有业务中最强劲的连续改善。

第4季度的各地区增长情况

按地区划分的具体销售情况如下:

百万欧元

2009年全年销售额 全年变动百分比(内生)

2009年第4季度销售额

第4季度变动百分比(内生)

欧洲

6,423 -18.5% 1,683 -13.6%
北美 4,356 -19.9% 1,064 -12.4%
亚太 3,278 -9.7% 867 -3.0%
世界其他地区 1,736 -2.4% 474 -1.3%
 合计 15,793 -15.7% 4,088 -10.0%

欧洲,第4季度内部销售额降低13.6%。西欧的销售额下滑相比第3季度有所减缓。关键电源业务的显著反弹以及节能增效相关项目和服务的持续需求是业务收入的支撑点。不过建筑市场仍然疲弱,而工业需求相比第3季度则开始显现出一定程度的改善。

东欧方面,尽管俄罗斯明确呈现出持续的改善,该地区内其他区域的业务环境仍然具有很大挑战性。

北美,第4季度的内部销售额相比前年同期降低12.4%。数据中心需求的改善以及医疗、教育和基础设施市场(例如供水和污水处理)中涉及节能增效的保障性项目的连续成功支撑了业务收入。另一方面,非住宅楼宇业务继续受到新基建投资缺乏的影响,特别是在商业和办公楼宇领域。工业需求仍然疲弱,但已显现出持续改善的迹象。

亚太地区相比前年同季度降低3.0%。尽管有工作日较少的不利影响,中国业务仍然又一次实现了两位数的季度增长率,这主要源自于在能源和基础设施领域所获得的大额订单,例如高速铁路、地铁、水处理和可再生能源,同时还得益于工业需求的改善。随着印度回归增长和数据中心业务的反弹,亚洲地区的整体业务趋势已呈现改善。

世界其他地区的销售额相比前年同季度仅降低1.3%,这得益于在中东和非洲连续赢得基础设施和石油、天然气设施的项目和服务业务,数据中心业务的反弹以及南美地区业务的更为迅速的恢复。

第4季度的各业务增长情况

配电业务相比前年同季度下降13.0%。尽管低压和安装系统及控制业务继续恢复,但中压领域的市场状况仍然颇具挑战性。自动化和控制业务的销售额相比前年同期下降9.2%,但相比第3季度已经有所改善,其原因是基本工业需求转好,且比较基数较低。 关键电源和制冷业务相比前年同季度已回归增长,增长率为+1.1%,其推动力来自各地区小型系统需求反弹,以及服务业务的快速恢复。

百万欧元

2009年全年销售额 全年变动百分比(固定)

2009年第4季度销售额

第4季度变动百分比(固定)

配电

9,175 -13.4% 2,340 -13.0%
自动化和控制 4,252 -21.3% 1,104 -9.2%
关键电力和制冷服务 2,366 -13.6% 644 +1.1%
合计 15,793 -15.7% 4,088 -10.0%

合并和汇率的影响

收购所贡献的增长率为+0.8%,或3900万欧元,其中包括来自收购的1300万欧元,与德力西合资公司比例整合相关联的3300万欧元,以及资产剥离所造成的700万欧元的负面影响。

汇率波动的影响为负2.17亿欧元,其主要原因是美元和人民币对欧元相比2008年第4季度出现贬值。

二、 2009年全年主要业绩

百万欧元

2008财年

2009财年

变化百分比

扣除重组成本和一次性收益的EBITA

2,937

2,044

-30.4%

 

占销售额百分比

16.0%

12.9%

-3.1个百分点

一次性年金收益

 

92

 

重组成本

(164)

(313)

 

 

EBITA

2,773

1,823

-34.3%

调整后的净收入1

1,806

1,060

-41.3%

净收入(集团份额)

1,682

852

-49.3%

每股收益(欧元)

7.02

3.43

 

 

自由现金流

1,735

1,971

+13.6%


  • 扣除重组成本和9200万欧元一次性收益的EBITA盈余为12.9%

    扣除重组成本
    和一次性收益的全年EBITA达到20.44亿欧元,由以下主要驱动因素加以支持:  
    > 生产率和结构调整推动成本下降6.46亿欧元。支持职能的成本下降5.41亿欧元,这得益于在各地区和各业务上实施的简化工作。然而,研发开支却保持稳定,以支持长期的增长。虽然有与产量下降相关的固定成本欠吸收的负面影响,2009年下半年工业生产率的强劲直线上升还是导致了与采购、再平衡和精益生产相关的1.05亿欧元的全年节省额;
    > 正面定价影响增加了1.52亿欧元的利润,这就部分抵消了汇率波动的负面影响(在集团一级为-8800万欧元);
    > 原材料的有利影响实现了1.44亿欧元的收益,而劳动力价格的上涨则被限制在5000万欧元

1 净收入中的集团份额针对异常的重复开支(超过1亿欧元)、异常的年金收益/损失以及商誉和并购会计无形资产的减损开支而进行调整,按该期的基本税率执行


这些措施的收益可基本抵消以下与产量和组合相关的利润影响:

> 产量影响为负13.05亿欧元,这是在困难的业务环境产量急剧降低的结果。
> 组合的影响为-2.44亿欧元,反映了某些利润率较高的产品线和地区的相对弱势。

最后,收购的资产净剥离造成了负300万欧元的影响。

与美国养老金削减相关的9200万欧元的一次性收益包含在21.36亿欧元的未计入重组成本的EBITA中,但在所述运营数据中加以重申,以使可比性更高。

按地区划分,世界其他地区和亚太地区呈现出了最好的恢复能力,其计入重组成本前的EBITA盈余仅分别下降0.2和0.3个百分点,达到16.4%和16.0%。欧洲业务的盈余为15.1%,相比前一年下降4.0个百分点,但在2009年下半年呈现出持续改善。北美业务仍然受到经济下滑的影响,盈余下降4.0个百分点,至12.9%。

按部门划分,关键电源的盈余较前一年高出1.0个百分点,利润率达到历来最高的15.8%。配电业务的利润率为17.0%。自动化和控制仍然受到工业市场急剧下滑的严重打击,利润率为9.6%,但在下半年呈现出改善。

  • 受到异常项目的影响,每股收益为3.43欧元

    调整后净收入为10.60亿欧元,
    比2008年下降41%。

    在计入非经常项目之后,净收入中的集团份额为8.52亿欧元。每股净收益达到3.43欧元。


    净收入包括商誉和无形资产的减损1.20亿欧元(2008年为7000万欧元),这主要与定制传感器(CST)业务部门相关。

    财务费用达到3.84亿欧元,包括定额年金给付计划成本的利息部分(5600万欧元)。

    所得税达到2.93亿欧元,对应于24.3%的有效税率(2008年为24.5%)。
  • 自由现金流达到创纪录的19.71亿欧元,上升13.6% 

    自由现金流
    处于纪录高点,比前一年超出13.6%,达19.71亿欧元,占销售额的12.5%(2008年为9.5%),反映出在困难的业务条件下十分出色的现金管控。

    经营现金流为17.34亿欧元。出色的营运资本管理使营运资本的需求显著降低,释放了8.13亿欧元的现金。净投资为5.76亿欧元,相比前一年下降1.17亿欧元。在研发投资保持稳定的同时,资本支出下降了1.33亿欧元,降幅为27%。

三、资产负债表因强劲的现金增值而得以强化

强劲的现金增值使施耐德电气的净负债降低了38%,至28.12亿欧元(2008年为45.53亿欧元)。2009年12月31日的净负债与资产比率为23.7%,相比前一年有17.5个百分点的改善。

因此,尽管利润较低,但集团的净负债与EBITDA之比还是从2008年的1.4倍降至了1.2倍。

施耐德电气拥有的总流动性为63亿欧元,包括2009年末的35亿欧元的现金和现金等价物,此外还包括28亿欧元的可用承诺信贷额度。因此,集团拥有充足的流动性,可以提供阿海珐配电业务的11亿欧元收购资金以及2010年的退休债务。

四、 拟派红利2.05欧元

在即将于2010年4月22日召开的年度大会上,将提请股东审议每股2.05欧元的红利方案,该红利将按5月4日股份派发,并由股东选择在2010年6月1日以现金或股份方式支付。此次分红是约占2009年调整后净收入50%的一项支出。此方案基于2009年所实现的业绩质量尤其是强劲的现金增值而提出。

五、新的机构提升价值创造潜力

为加速在解决方案和服务领域的行动,施耐德电气决定调整其机构,使之与“一个公司”计划下所公布的最终用户领域划分相一致。自2010年起,施耐德电气的机构将按照5大业务进行组织:配电、IT、工业、楼宇和智能终端。通过这一变化,集团可以更好地利用其借助EcoStruxureTM所实现的综合性产品组合来应对其每一个主要终端市场中的特定需求。


从2010年起,施耐德电气将按照新的机构报告销售情况和业绩。2009年按业务划分的主要数据如下:

百万欧元

2009年全年销售额

未计入重组成本和一次性收益的EBITA

未计入重组成本和一次性收益的EBITA盈余(占销售额的百分比)

配电

9,137

1,558

17.1%

工业

2,665

255

9.6%

IT

2,366

375

15.8%

楼宇

1,268

132

10.4%

智能终端

357

20

5.6%

持股

 

-297

 



六、阿海珐配电收购项目最新进展

阿尔斯通和施耐德电气于2010年1月20日与阿海珐就收购后者的输配电业务即阿海珐输配电签署协议。该协议在阿海珐决定与施耐德电气和阿尔斯通在2009年11月30日进入排他性谈判且完成与相关员工代表的咨询后达成。

此项交易的完成仍然需要获得相关竞争审核部门以及French Commission des Participations et des Transferts(CPT)的批准,可望在2010年春季实现。

七、2010年展望

新经济体国家积极的改善和工业和数据中心业务的反弹应能支持2010年的增长。然而,成熟经济体的市场环境仍然不确定,这些市场中的需求预期仍将保持相对疲软。

按照当前的经济状况,施耐德电气将目标确定为:在2010年实现销售额较低的一位数增长(内生增长),并提高盈利能力,使计入重组成本(以及对阿海珐配电完成整合的任何影响)之前的EBITA盈余达到14%左右。

*******************
于2009年12月31日结束的年度的财务报表由施耐德电气管理董事会于2010年2月12日撰写完成,经监督董事会审核,并于2010年2月17日获得集团审计师认证。

2009年度综合财务报告和年度业绩展示可在
www.schneider-electric.com上查询。

2010年第1季度销售情况将于2010年4月21日发布。



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